您现在的位置:首页 » 新闻动态 » 行业新闻

北向资金重骑蓝筹白马 这只个股被大幅减持后又获增持

2018-05-14 10:07:34

金桥大通西安公司是专业的配资公司,专业提供炒股配资,期货配资,外盘配资(恒指配资和美原油等),和场外期权。欢迎电话咨询:18161858698/18161858718.

继2018年4月日均流入23亿元创下历史新高后,5月以来北向资金依旧强势——日均流入17亿元,远高于2017年同期日均9亿元的水平。分析人士表示,从以往的经验来看,北向资金持续流入意味着3000点有望成为中长期底部区域。

另外,北向资金一个很大的变化就是再度开始追逐白马蓝筹,此前受捧的成长板块趋冷。究其原因,由于此前部分白马蓝筹的杀跌幅度较大,相对价值有所显现,出现一定吸引力。

主动型基金料提前入局

5月7日MSCI官网发布的公告显示,MSCI将于北京时间5月15日公布其半年度指数调整的结果。分析普遍认为,此次调整对中国市场至关重要,甚至可能是近年来最重要的一次变更。

据 数据统计,QFII自去年下半年以来继续增持,持仓市值截至一季度末已创下两年新高。与此同时,沪港通、深港通等北向资金逐月攀升,并于4月创下单月净流入最大金额。上述资金持续净流入说明已有越来越多的国际资金看好A股的长期配置价值。

本月以来,北向资金净流入更是“马不停蹄”。 数据显示,截至5月11日,本月北向资金净流入规模已达160.38亿元。业内人士认为,从此前的经验来看,北向资金流入持续抄底意味着3000点有望成为中长期底部区域。

中金公司表示,从指数调整的历史经验来看,被动型资金为了尽可能的减少对于指数的追踪误差,通常会选在最后一天也就是5月31日进行调仓操作;相比之下,主动型资金则并不存在这一约束,可以择机选择配置时点。一定程度上,过去一段时间沪深港通渠道北向资金持续强劲流入可能也与A股纳入MSCI时点临近有关。

中信证券强调,虽然直观来看,MSCI带来的增量资金对市场正向刺激将会非常明显。但事实上,市场走势是多方博弈的结果,并非单一因素所能决定。该机构进一步表示,近期对于拟纳入MSCI的样本股,应从两个指标对应的看,一方面陆股通在大举买入,另一方面两融余额却在逐渐下降。由此推断,在北向资金布局MSCI行情的同时,两融资金却已开始借机离场。因此,在选择标的时,亦需要防范MSCI资金进场后,原先布局的资金出现撤离。

聪明钱都喜欢哪些股

根据经验来看,北向资金逆势流入的板块和个股往往都能取得不错收益。那么近期北向资金卖出了哪些股票?又买入了哪些股票?

从近7个交易日的数据来看,北向资金买入金额居前的依次为贵州茅台600519)、五粮液000858)、老板电器002508)、恒瑞医药600276)、伊利股份600887)、大族激光002008)、格力电器000651)、上汽集团600104)、中国国旅601888)、美的集团000333)。

可见大盘价值蓝筹仍是外资主要配置板块。在此前的市场回调中,消费、金融、医疗等板块的长线配置价值受到外资的认可。3月26日以来,北向资金买入最多的股票包括五粮液、贵州茅台、海螺水泥600585)、中国平安、美的集团、恒瑞医药、伊利股份、海康威视002415)等。另外,格力电器4月底业绩公告后连续两个交易日遭到大规模减持,但5月以来又出现小幅增持。

(注:数据截至2018年5月11日)

北向资金重仓的前20的股票中,有17只股价在20元以上,有10只在50元以上。这其中,有一些北向资金持续买入的股票,在市场下跌后,表现了极强的估值修复能力,在市场反弹后创出了新高。上海机场600009)、顾家家居603816)和中国国旅等股票就体现出这一特点。

持股市值前50/持流通股超5%的股票中,外资持续买入的股票

 

北向资金的“信号灯”效应

中信证券根据过往数据统计,沪市调整一个月后,沪股通连续两周净买入,往往即为买入信号。通过上证综指与沪股通的对比,可以发现,2016年以来,每当上证综指调整超过1个月,陆股通出现连续2周净买入,往往就是抄底良机。而且在这个前提下,出现2周净买入,第3周也会出现净买入。实际应用时,连续3周净买入确认程度更高。结合当下市场环境,上证综指经过前期调整,目前已连续6周获得沪股通净流入,阶段性底部信号明显。

陆股通占市场比重持续上升

 

此外,深股通周净买入额小于10亿元,亦为变盘信号。深市与沪市有所不同,一旦深市周净买入出现快速下降(一般小于10亿元),则很有可能出现变盘点,对头部和底部都适用。结合当下市场环境,深股通在4月最后一周出现小幅净卖出,而之前处于调整状态,变盘向上概率较大。

从趋势来看,自沪股通和深股通开通后,北向资金一直呈现资金单边流入的态势。分析人士指出,相对于A股市场庞大的体量来说,北向资金虽并非绝对的行情风向标,但却不失为一个重要的参考指标。尤其是在此前“泥沙俱下”式的回调中,北向资金的动向更应引起重视。

针对后市,中金公司指出,A股成交量萎缩表明短期市场情绪已经较为悲观,同时市场估值也接近2016年熔断后的低位水平。考虑到对经济增长的判断依然积极、MSCI即将实质性纳入A股、外部扰动逐渐被市场消化等因素,当前为之市场机会大于风险,而最近A股情绪的恢复可能只是个开始。

A股加入MSCI潜在收益标的

(按买入额/自由流通市值排序)

金桥大通西安公司是专业的配资公司,专业提供炒股配资,期货配资,外盘配资(恒指配资和美原油等),和场外期权。欢迎电话咨询:18161858698/18161858718.